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•日盛投顧晨訊
(2021/04/23)

1. 雖然美股經濟數據表現優異,但盤中傳出拜登擬向富裕的美國人調高資本利得稅,美債殖利率回落,美股四大指數快速翻黑,跌幅介於-0.91%~-2.31%。科技股普遍跌幅超過1%。台積電 ADR下跌 1.77%;日月光 ADR下跌 3.26%;聯電 ADR上漲 0.31%,預期今天台股平盤之下開出機率大。

2. 周四台股早盤開高,在傳產與原物料股推升下,指數最高上攻至17,428.15點,價量同創歷史新高,但接近午盤原本強勢的航運、鋼鐵、面板等獲利了結賣壓湧現,指數由紅翻黑,最終下跌105.14點,收在17096.97點。

3. OTC開高快速拉回,收盤重挫2.83%,為長黑K棒跌破510日,目前技術指標轉弱,210點成為短線壓力。

4. 加權技術面與籌碼面:

(1)、 均線:周四台股收長黑吞噬K棒線,且跌破5日均線。

(2)、 量能:22日成交量爆出6,495.48億元,巨量長黑價量有轉弱之嫌。

(3)、 技術指標:日KD指標、MACD高檔向下。

(4)、 法人籌碼:三大法人合計-28.99億元;外資+29.14億元、投信+1.02億元、自營商-59.15億元。

5. 面板:面板報價持續看升,族群個股盤中震盪劇烈,2409友達、3481群創開高走低,6116彩晶維持6%的漲勢。

6. 航運:航運族群由貨櫃船至散裝船全面拉升,但因極短線漲幅過大,周四2603長榮、2615萬海,2606裕民、2605新興全數開高走低爆大量。

7. 鋼鐵:國際銅價彈升,2019第一銅創波段新高;但本波強勢如2027大成鋼、2014中鴻、2002中鋼漲多後拉回

8. 紡織:近期新疆棉延燒,國內廠商有機會受惠,1477聚陽、1476儒鴻股價維持強勢。

9. 操作策略:由於台股周四創高後拉回,收盤呈現出量下殺,價量與技術指標同步走弱,短線恐將陷入漲多之後的拉回整理,建議以月線16800點為短期多空分界,跌破前建議仍偏多看待。操作上,強勢的傳產、原物料仍為盤面上主流,但個股操作高周轉取代高持股,慎防追高風險,中長期布局可留意拉回整理已久的5GDRAM、蘋概等相關電子股。

10. 聯電接單滿到年底 營收季季高:晶圓代工產能嚴重短缺,2303聯電訂單滿到年底,因為今年接單全滿且產能均已被客戶預訂一空,所以不再接新增訂單。聯電第一季及第二季順利調漲晶圓代工價格後,下半年將逐季漲價。隨著漲價效應在第二季開始反應在營收上,法人預估聯電第二季營收將季增逾10%改寫新高,第三季及第四季營收也將逐季創下歷史新高,全年每股淨利將上看3.54元。建議個股仍可偏多操作。

11. Q3續吹漲風 旺宏華邦電營運旺:新冠疫情加快數位轉型,包括筆電及伺服器、5G智慧型手機及基地台、WiFi 6無線網路裝置、先進駕駛輔助系統(ADAS)、真無線藍牙耳機(TWS)等出貨暢旺,NORFlash需求強勁且供不應求,第二季價格上漲1015%,下半年產能供不應求及中芯減少代工產能,預估第三季價格續漲1020%,掌握全球NOR Flash逾半產能的2337旺宏、2344華邦電直接受惠,營運看旺到下半年。